Transaktionen aus einer Datei importieren

Lade deine Umsätze auf der Website deiner Bank herunter. Dann importiere sie in ein Konto. newmonth liest CSV-, OFX/QFX- und CAMT-XML-Dateien.

Schritte

1. Öffne auf dem Tab Konten das Konto, zu dem die Datei gehört.
2. Tippe auf → Transaktionen importieren → Datei auswählen. Wähle eine CSV-Datei oder eine oder mehrere OFX- oder CAMT-Dateien.
3. Prüfe bei einer CSV-Datei Spalten zuordnen. Hier sagst du newmonth, was in welcher Spalte steht. Prüfe die Kopfzeile, die Datumsspalte, Empfängerspalte und Betragsspalte und das Datumsformat. Manche Banken haben statt einem Betrag eine Sollspalte und eine Habenspalte. Stehen Ausgaben positiv da, schalte Vorzeichen umkehren ein. Tippe auf Weiter.
4. Schalte in der Vorschau jede Zeile aus, die du nicht willst.
5. Passt eine Zeile zu einer Transaktion, die du schon hast, steht diese darunter. Exakt, Stark und Möglich sagen, wie sicher sich die App ist. Zuordnung akzeptieren ist schon gewählt und ordnet die beiden einander zu. Als neu importieren behält beide.
6. Tippe unten auf den Import-Button.

Wo importierte Zeilen landen

• Sie kommen abgeglichen an: Deine Bank zeigt sie schon an. Trotzdem warten sie unter Zu prüfen auf dich. Siehe Erfasste Transaktionen prüfen .
• Die Kategorie kommt aus einer Empfänger-Regel . Ohne Regel nimmt newmonth die Kategorie der letzten Transaktion bei diesem Empfänger. Ausgaben ohne Regel und ohne frühere Kategorie warten in Kategorie nötig. Einnahmen ohne Regel und ohne frühere Kategorie gehen nach Zuzuweisen, zum Geld, das du noch nicht verplant hast.
• Bei einer Zuordnung bleiben deine Kategorie und deine Notiz. Die Datei füllt nur, was leer war, etwa die Referenz der Bank.
• Schon einmal importierte Zeilen sind als Duplikat markiert und ausgeschaltet. Ist es wirklich ein zweiter Einkauf, schalte die Zeile wieder ein.

Gut zu wissen

• newmonth merkt sich bei einer CSV-Datei, was in welcher Spalte steht. Die nächste Datei derselben Bank ordnet sich dann von selbst zu. Zum Vergessen öffne Einstellungen → Import & Export → Importprofile und wisch über das Profil. Oder tippe auf Alle löschen.
• Du kommst von YNAB? Geh zu Einstellungen → Import & Export → Von YNAB importieren. Tippe auf YNAB-Exportdateien auswählen und wähle beide CSV-Dateien aus dem YNAB-Export. Tippe dann auf Daten importieren. Das legt ein neues Budget an. Deine bestehenden Budgets ändert es nie.